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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
BF Prêts | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 203.00 | 10 130.00 | 885 072.00 | 895 203.00 |
CF Disponibilités | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 301.00 | 10 130.00 | 913 171.00 | 923 301.00 |
CU Autres participations | 889 600.00 | 7 600.00 | 882 000.00 | 889 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 591 600.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 629.00 | 7 299.00 | | 10 629.00 |
DG Autres réserves | 146 542.00 | 138 672.00 | | 146 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 891.00 | 66 601.00 | | 63 891.00 |
DL TOTAL (I) | 680 062.00 | 804 171.00 | | 680 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 388.00 | 94 201.00 | | 219 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | 6 768.00 | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 109.00 | 104 019.00 | | 233 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 171.00 | 908 190.00 | | 913 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 503.00 | 73 088.00 | | 91 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 512.00 | 73 500.00 | | 73 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 621.00 | 6 899.00 | | 9 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 891.00 | 66 601.00 | | 63 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 895 202.00 | 895 202.00 | | 895 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UP Prêts | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 387.00 | 77 782.00 | 141 605.00 | 219 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 108.00 | 91 503.00 | 141 605.00 | 233 108.00 |