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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 438.00 | 7 177.00 | 1 262.00 | 8 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 060.00 | 36 010.00 | 17 050.00 | 53 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 499.00 | 43 187.00 | 18 312.00 | 61 499.00 |
BT Marchandises | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 275.00 | | 216 275.00 | 216 275.00 |
BZ Autres créances | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
CF Disponibilités | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 317.00 | | 412 317.00 | 412 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 816.00 | 43 187.00 | 430 629.00 | 473 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DL TOTAL (I) | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 905.00 | | | 152 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 283.00 | | | 115 283.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 154.00 | | | 364 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 629.00 | | | 430 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 237.00 | | | 313 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 236.00 | | 1 007 236.00 | 1 007 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 236.00 | | 1 007 236.00 | 1 007 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 186.00 | | | -5 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 820.00 | | | 1 018 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 236.00 | | | 1 006 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 385.00 | | 2 114.00 | 59 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 385.00 | | 2 114.00 | 59 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 064.00 | 7 123.00 | | 36 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 064.00 | 7 123.00 | | 36 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 905.00 | 152 905.00 | | 152 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 216 275.00 | 216 275.00 | | 216 275.00 |
VB T. V. A. | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
VI Groupe et associés | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 590.00 | 349 590.00 | | 349 590.00 |
VW T.V.A. | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 154.00 | 313 237.00 | 50 917.00 | 364 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
ST Autres comptes | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
YT Sous‐traitance | 175 932.00 | | | 175 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 108.00 | | | 124 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 939.00 | | | 261 939.00 |