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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 523.00 | 16 971.00 | 21 552.00 | 38 523.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 323.00 | 16 971.00 | 22 352.00 | 39 323.00 |
060 Stock marchandises | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
084 Disponibilités | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
110 Total général Actif | 81 300.00 | 16 971.00 | 64 328.00 | 81 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 79.00 | |
132 Autres réserves | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 820.00 | | | 223 820.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 458.00 | | | 315 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -817.00 | | | -817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
242 Autres charges externes. | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 269.00 | | | 295 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 547.00 | | | 21 547.00 |