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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 524.00 | 18 460.00 | 2 064.00 | 20 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 077.00 | 15 880.00 | 21 197.00 | 37 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 384.00 | 34 340.00 | 37 044.00 | 71 384.00 |
BN En cours de production de biens | 100 961.00 | | 100 961.00 | 100 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 941.00 | 1 723.00 | 161 218.00 | 162 941.00 |
BZ Autres créances | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CF Disponibilités | 403 740.00 | | 403 740.00 | 403 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 039.00 | 1 723.00 | 725 316.00 | 727 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 422.00 | 36 063.00 | 762 360.00 | 798 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 899.00 | 237 141.00 | | 173 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 247.00 | 111 758.00 | | 82 247.00 |
DL TOTAL (I) | 267 646.00 | 365 399.00 | | 267 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 692.00 | 14 734.00 | | 22 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | 2 509.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 440.00 | 10 010.00 | | 31 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 682.00 | 221 071.00 | | 176 682.00 |
EA Autres dettes | 27 548.00 | 3 557.00 | | 27 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 417.00 | 7 788.00 | | 35 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 713.00 | 259 669.00 | | 494 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 360.00 | 625 068.00 | | 762 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 778.00 | 257 160.00 | | 293 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 005.00 | | 21 998.00 | 94 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 841.00 | 13 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 620.00 | 71 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 779.00 | 37 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 857.00 | | 21 998.00 | 25 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 426.00 | 14 692.00 | 10 779.00 | 30 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 619.00 | 6 841.00 | | 11 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 807.00 | 7 851.00 | 10 779.00 | 18 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 682.00 | 176 682.00 | | 176 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 162 941.00 | 162 941.00 | | 162 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 122.00 | 222 338.00 | 13 784.00 | 236 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 778.00 | 293 778.00 | 200 000.00 | 493 778.00 |