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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 674.00 | | 753 674.00 | 753 674.00 |
BZ Autres créances | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 215.00 | | 799 215.00 | 799 215.00 |
CU Autres participations | 711 200.00 | | 711 200.00 | 711 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
DH Report à nouveau | 160 544.00 | 129 067.00 | | 160 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 065.00 | 31 477.00 | | 33 065.00 |
DL TOTAL (I) | 581 689.00 | 548 624.00 | | 581 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 845.00 | 250 803.00 | | 201 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 680.00 | 20 452.00 | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 525.00 | 271 308.00 | | 217 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 215.00 | 819 932.00 | | 799 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 201 845.00 | | | 201 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 180.00 | 60 776.00 | | 55 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 114.00 | 29 299.00 | | 22 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 065.00 | 31 477.00 | | 33 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 519.00 | | 1 155.00 | 752 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 519.00 | | 1 155.00 | 752 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 845.00 | 201 845.00 | | 201 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
UX Autres créances clients | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 881.00 | 9 407.00 | 42 474.00 | 51 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 525.00 | 217 525.00 | | 217 525.00 |