| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 841.00 | 126.00 | 715.00 | 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 56.00 | 314.00 | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 801.00 | 826.00 | 8 975.00 | 9 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 162.00 | 1 007.00 | 10 154.00 | 11 162.00 |
BT Marchandises | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 896.00 | | 119 896.00 | 119 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 058.00 | 1 007.00 | 130 051.00 | 131 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268.00 | | | -268.00 |
DL TOTAL (I) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 319.00 | | | 122 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 543.00 | | | 87 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268.00 | | | -268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 250.00 | 10 548.00 | 43 045.00 | 68 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 319.00 | 64 617.00 | 43 045.00 | 122 319.00 |