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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 885.00 | 20 203.00 | 4 682.00 | 24 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 280.00 | 25 281.00 | 10 998.00 | 36 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 157 591.00 | | 55 157 591.00 | 55 157 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 471 747.00 | 45 484.00 | 55 426 263.00 | 55 471 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 556.00 | | 428 556.00 | 428 556.00 |
BZ Autres créances | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CF Disponibilités | 1 788 591.00 | | 1 788 591.00 | 1 788 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 188.00 | | 2 238 188.00 | 2 238 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 709 936.00 | 45 484.00 | 57 664 451.00 | 57 709 936.00 |
CU Autres participations | 252 991.00 | | 252 991.00 | 252 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 463.00 | | | -1 371 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 552.00 | | | -820 552.00 |
DL TOTAL (I) | -2 191 016.00 | | | -2 191 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 533 503.00 | | | 59 533 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 639.00 | | | 174 639.00 |
EA Autres dettes | 100 059.00 | | | 100 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 855 467.00 | | | 59 855 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 664 451.00 | | | 57 664 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 964.00 | | | 321 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 120.00 | | 1 101 120.00 | 1 101 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 120.00 | | 1 101 120.00 | 1 101 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 075.00 | | | 1 129 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 628.00 | | | 1 949 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 552.00 | | | -820 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 313.00 | | 3 173 825.00 | 32 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 590.00 | 7 895.00 | | 37 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 296.00 | 3 907.00 | | 16 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 293.00 | 3 988.00 | | 21 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 639.00 | 174 639.00 | | 174 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 633 562.00 | 100 059.00 | | 59 633 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 157 591.00 | | 55 157 591.00 | 55 157 591.00 |
UX Autres créances clients | 428 556.00 | 428 556.00 | | 428 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 605 738.00 | 448 147.00 | 55 157 591.00 | 55 605 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 855 468.00 | 321 965.00 | | 59 855 468.00 |