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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 248.00 | 2 249.00 | 23 999.00 | 26 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 036.00 | 6 574.00 | 35 462.00 | 42 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 642.00 | 8 823.00 | 131 818.00 | 140 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 572.00 | 13 280.00 | 202 292.00 | 215 572.00 |
BZ Autres créances | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 270 249.00 | | 270 249.00 | 270 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 416.00 | 13 280.00 | 535 136.00 | 548 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 058.00 | 22 103.00 | 666 955.00 | 689 058.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
DL TOTAL (I) | 188 861.00 | | | 188 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 025.00 | | | 164 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 621.00 | | | 194 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
EA Autres dettes | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 093.00 | | | 478 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 955.00 | | | 666 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 315.00 | | | 354 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 581.00 | | 73 061.00 | 67 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 911.00 | | 68 161.00 | 61 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | 4 900.00 | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | 7 052.00 | 8 824.00 | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | 7 052.00 | 8 824.00 | 1 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 622.00 | 194 622.00 | | 194 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 215 572.00 | 215 572.00 | | 215 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 837.00 | 40 060.00 | 123 778.00 | 163 837.00 |
VI Groupe et associés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 336.00 | 255 666.00 | 5 670.00 | 261 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 093.00 | 354 316.00 | 123 778.00 | 478 093.00 |