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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 755.00 | 12 084.00 | 68 671.00 | 80 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 193.00 | 7 639.00 | 58 553.00 | 66 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 808.00 | 19 723.00 | 163 085.00 | 182 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BT Marchandises | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CF Disponibilités | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 834.00 | 19 723.00 | 228 110.00 | 247 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 702.00 | | | 191 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 110.00 | | | 228 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 028.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 723.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 796.00 | | | 216 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 487.00 | | | 200 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 948.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 870.00 | 13 505.00 | 56 310.00 | 80 870.00 |
VI Groupe et associés | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VP Divers | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 702.00 | 124 337.00 | 56 310.00 | 191 702.00 |