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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 420.00 | 4 854.00 | 1 566.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 721.00 | 4 854.00 | 41 867.00 | 46 721.00 |
BT Marchandises | 130 080.00 | | 130 080.00 | 130 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CF Disponibilités | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 248.00 | | 173 248.00 | 173 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 969.00 | 4 854.00 | 215 115.00 | 219 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | 1 000.00 | | 1 292.00 |
DG Autres réserves | 23 018.00 | 17 473.00 | | 23 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851.00 | 5 837.00 | | 4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 109 160.00 | 104 310.00 | | 109 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 206.00 | 73 720.00 | | 79 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 749.00 | 25 470.00 | | 26 749.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 955.00 | 99 202.00 | | 105 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 115.00 | 203 511.00 | | 215 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144.00 | 1 710.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144.00 | 1 710.00 | | 3 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 496.00 | 9 195.00 | 5 301.00 | 14 496.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |