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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 208.00 | 7 313.00 | 10 895.00 | 18 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 943.00 | 2 202.00 | 4 741.00 | 6 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 284.00 | 14 688.00 | 175 596.00 | 190 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 064.00 | 14 688.00 | 205 376.00 | 220 064.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 255.00 | | | -8 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 083.00 | -8 255.00 | | 37 083.00 |
DL TOTAL (I) | 78 828.00 | 41 745.00 | | 78 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 411.00 | 105 315.00 | | 87 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295.00 | 20 433.00 | | 12 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 3 612.00 | | 8 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 031.00 | 4 421.00 | | 18 031.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 549.00 | 134 281.00 | | 126 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 376.00 | 176 026.00 | | 205 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 549.00 | 46 870.00 | | 126 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 188.00 | | 231 188.00 | 231 188.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 188.00 | | 231 188.00 | 231 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 102.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 102.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -102.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 874.00 | 180 850.00 | | 235 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 791.00 | 189 105.00 | | 198 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 083.00 | -8 255.00 | | 37 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 895.00 | | 18 389.00 | 171 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 673.00 | | 15 600.00 | 145 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 362.00 | | 2 789.00 | 22 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 439.00 | 4 249.00 | | 10 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | 4 249.00 | | 5 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
VI Groupe et associés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 549.00 | 126 549.00 | | 126 549.00 |