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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 995.00 | 4 759.00 | 2 236.00 | 6 995.00 |
040 Immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 571.00 | 4 759.00 | 13 812.00 | 18 571.00 |
060 Stock marchandises | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
084 Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
110 Total général Actif | 25 492.00 | 4 759.00 | 20 733.00 | 25 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 781.00 | 40 776.00 | | 35 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
230 Autres produits | 553.00 | 283.00 | | 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 334.00 | 41 059.00 | | 36 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 756.00 | 10 842.00 | | 7 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56.00 | -139.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 24 440.00 | 24 529.00 | | 24 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 859.00 | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 831.00 | 1 676.00 | | 3 831.00 |
252 Charges sociales | 1 623.00 | 1 225.00 | | 1 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 764.00 | 1 247.00 | | 764.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 872.00 | 40 240.00 | | 38 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 537.00 | 819.00 | | -2 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | 73.00 | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 799.00 | 593.00 | | -2 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 499.00 | | | 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 716.00 | | | 4 716.00 |