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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 207.00 | 10 965.00 | 242.00 | 11 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 837.00 | 28 639.00 | 1 198.00 | 29 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BF Prêts | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 303.00 | 42 213.00 | 115 090.00 | 157 303.00 |
BN En cours de production de biens | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BT Marchandises | 77 313.00 | 8 053.00 | 69 260.00 | 77 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 302.00 | 21 208.00 | 287 094.00 | 308 302.00 |
BZ Autres créances | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CF Disponibilités | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 020.00 | 29 262.00 | 414 759.00 | 444 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 324.00 | 71 475.00 | 529 849.00 | 601 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 799.00 | 49 142.00 | | -6 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 259.00 | -55 941.00 | | 61 259.00 |
DL TOTAL (I) | 76 460.00 | 15 201.00 | | 76 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 973.00 | 72 417.00 | | 48 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 641.00 | 79 287.00 | | 75 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 197.00 | 161 404.00 | | 192 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 014.00 | 71 473.00 | | 89 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 950.00 | 53 671.00 | | 44 950.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 16 412.00 | | 2 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 389.00 | 455 704.00 | | 453 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 849.00 | 470 906.00 | | 529 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 601.00 | 245 331.00 | | 224 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 989.00 | | 1 547.00 | 159 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 233.00 | 157 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 102 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 323.00 | 41 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 199.00 | | | 103 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 424.00 | | 1 547.00 | 12 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 364.00 | 1 761.00 | 3 913.00 | 44 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | 118.00 | 590.00 | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 283.00 | 1 643.00 | 3 323.00 | 41 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 018.00 | 6 035.00 | | 2 018.00 |
6T Sur comptes clients | 15 473.00 | 5 735.00 | | 15 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 491.00 | 11 770.00 | | 17 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 491.00 | 11 770.00 | | 17 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UP Prêts | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 282 955.00 | 282 955.00 | | 282 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VB T. V. A. | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 973.00 | 12 382.00 | 36 591.00 | 48 973.00 |
VI Groupe et associés | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 486.00 | 349 486.00 | | 349 486.00 |
VW T.V.A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 192.00 | 224 601.00 | 36 591.00 | 261 192.00 |