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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
040 Immobilisations financières | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 003.00 | 2 093.00 | 122 910.00 | 125 003.00 |
072 Créances – Autres | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
084 Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
110 Total général Actif | 148 280.00 | 2 093.00 | 146 187.00 | 148 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 596.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 187.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 776.00 | -3 360.00 | | 1 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 113.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 776.00 | -3 247.00 | | 1 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 776.00 | 3 247.00 | | -1 776.00 |
280 Produits financiers | 30 419.00 | 15 194.00 | | 30 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
294 Charges financières | | -453.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 291.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 596.00 | 18 603.00 | | 80 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 003.00 | | | 125 003.00 |