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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 263.00 | 25 985.00 | 278.00 | 26 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 347.00 | 7 337.00 | 47 010.00 | 54 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 610.00 | 33 322.00 | 57 288.00 | 90 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CF Disponibilités | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 607.00 | 33 322.00 | 130 284.00 | 163 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 970.00 | 14 689.00 | | 1 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 773.00 | -12 719.00 | | 30 773.00 |
DL TOTAL (I) | 33 292.00 | 2 520.00 | | 33 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 168.00 | 38 330.00 | | 66 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 455.00 | 12 134.00 | | 17 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 9 121.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 954.00 | 7 312.00 | | 8 954.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 189.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 992.00 | 67 087.00 | | 96 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 284.00 | 69 606.00 | | 130 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 761.00 | 58 301.00 | | 96 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 989.00 | 71 021.00 | | 65 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 773.00 | -12 719.00 | | 30 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 584.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 405.00 | | 24 205.00 | 66 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 405.00 | | 24 205.00 | 56 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 067.00 | 5 255.00 | | 28 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 067.00 | 5 255.00 | | 28 067.00 |