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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 741.00 | 9 994.00 | 30 747.00 | 40 741.00 |
040 Immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 605.00 | 9 994.00 | 242 611.00 | 252 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
072 Créances – Autres | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
084 Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
110 Total général Actif | 285 325.00 | 9 994.00 | 275 331.00 | 285 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 262 112.00 | | | 262 112.00 |
230 Autres produits | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 936.00 | | | 269 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 300.00 | | | -14 300.00 |
242 Autres charges externes. | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
252 Charges sociales | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
262 Autres charges | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 596.00 | | | 280 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 660.00 | | | -10 660.00 |
294 Charges financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 315.00 | | | -16 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 105.00 | | | 254 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |