| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 640.00 | | 252 640.00 | 252 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 763 302.00 | 5 571.00 | 12 757 731.00 | 12 763 302.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 764 986.00 | 5 571.00 | 12 759 415.00 | 12 764 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 017 626.00 | 5 571.00 | 13 012 055.00 | 13 017 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252 640.00 | | 252 640.00 | 252 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 175.00 | -350 224.00 | | -358 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727.00 | -7 951.00 | | 4 727.00 |
DL TOTAL (I) | -352 448.00 | -357 175.00 | | -352 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 932.00 | 25 723.00 | | 30 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076 303.00 | 7 466 265.00 | | 13 076 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 188.00 | 55 919.00 | | 57 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 364 503.00 | 7 747 987.00 | | 13 364 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 012 055.00 | 7 390 813.00 | | 13 012 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 076 303.00 | | | 13 076 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 522.00 | 87 635.00 | | 102 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 795.00 | 95 585.00 | | 97 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 727.00 | -7 951.00 | | 4 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VC Groupe et associés | 12 757 731.00 | 521.00 | 12 757 210.00 | 12 757 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VI Groupe et associés | 13 076 303.00 | | 13 076 303.00 | 13 076 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 763 302.00 | 6 092.00 | 12 757 210.00 | 12 763 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 364 503.00 | 288 201.00 | 13 076 303.00 | 13 364 503.00 |