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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 260.00 | | 220 260.00 | 220 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 916.00 | 50 427.00 | 97 489.00 | 147 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 176.00 | 50 427.00 | 317 749.00 | 368 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
084 Disponibilités | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 103.00 | | 90 103.00 | 90 103.00 |
110 Total général Actif | 458 280.00 | 50 427.00 | 407 852.00 | 458 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 322 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128.00 | 600.00 | | 128.00 |
214 Production vendue de biens – France | 333 073.00 | 298 597.00 | | 333 073.00 |
230 Autres produits | 4 826.00 | 6 488.00 | | 4 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 027.00 | 305 685.00 | | 338 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 696.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 128.00 | -131.00 | | 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 828.00 | 83 970.00 | | 83 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | -3 595.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 83 732.00 | 91 488.00 | | 83 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 099.00 | 3 271.00 | | 21 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 645.00 | 98 343.00 | | 95 645.00 |
252 Charges sociales | 29 734.00 | 32 483.00 | | 29 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 295.00 | 22 127.00 | | 30 295.00 |
262 Autres charges | 795.00 | 554.00 | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 250.00 | 329 206.00 | | 345 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 223.00 | -23 521.00 | | -7 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | 33 000.00 | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 3 866.00 | 4 690.00 | | 3 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 555.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 411.00 | 235.00 | | 411.00 |