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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 332.00 | 20 253.00 | 24 079.00 | 44 332.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 332.00 | 20 253.00 | 39 079.00 | 59 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
060 Stock marchandises | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
072 Créances – Autres | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
084 Disponibilités | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
110 Total général Actif | 118 717.00 | 20 253.00 | 98 465.00 | 118 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 297.00 | 313 587.00 | | 324 297.00 |
230 Autres produits | 1 125.00 | 1 375.00 | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 422.00 | 314 962.00 | | 325 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 937.00 | 16 035.00 | | 17 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | 281.00 | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 003.00 | 104 573.00 | | 114 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | 297.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 68 215.00 | 60 798.00 | | 68 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 581.00 | 6 962.00 | | 6 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 062.00 | 100 836.00 | | 103 062.00 |
252 Charges sociales | 10 558.00 | 13 315.00 | | 10 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 972.00 | 5 472.00 | | 5 972.00 |
262 Autres charges | 635.00 | 628.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 945.00 | 309 197.00 | | 326 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 523.00 | 5 765.00 | | -1 523.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 3 297.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -488.00 | 2 468.00 | | -488.00 |