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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 383 045.00 | 162 731.00 | 220 314.00 | 383 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 593.00 | 22 986.00 | 2 607.00 | 25 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 773.00 | 87 706.00 | 77 067.00 | 164 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 116.00 | 273 424.00 | 1 093 692.00 | 1 367 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100.00 | 948.00 | 6 153.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
CF Disponibilités | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 109.00 | 948.00 | 128 161.00 | 129 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 225.00 | 274 371.00 | 1 221 853.00 | 1 496 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
DG Autres réserves | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
DH Report à nouveau | 82 568.00 | 225 363.00 | | 82 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 148.00 | -142 795.00 | | -38 148.00 |
DL TOTAL (I) | 74 016.00 | 112 164.00 | | 74 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 889.00 | 635 651.00 | | 562 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 030.00 | 333 777.00 | | 323 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 731.00 | 2 399.00 | | 8 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 032.00 | 105 210.00 | | 187 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 719.00 | 27 953.00 | | 25 719.00 |
EA Autres dettes | 36 036.00 | 39 218.00 | | 36 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 838.00 | 1 144 210.00 | | 1 147 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 853.00 | 1 256 374.00 | | 1 221 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 338.00 | 583 259.00 | | 696 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 194.00 | | 331 194.00 | 331 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 194.00 | | 331 194.00 | 331 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 500.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 2 218.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -2 218.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 794.00 | 276 709.00 | | 413 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 942.00 | 419 504.00 | | 451 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 148.00 | -142 795.00 | | -38 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 586.00 | | 1 530.00 | 1 365 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 881.00 | | 1 530.00 | 571 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 657.00 | 58 767.00 | | 214 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 657.00 | 58 767.00 | | 214 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 571.00 | 376.00 | | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | 376.00 | | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | 376.00 | | 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 032.00 | 187 032.00 | | 187 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 705.00 | -1.00 | 23 705.00 | 23 705.00 |
UX Autres créances clients | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 054.00 | 111 106.00 | 449 948.00 | 561 054.00 |
VI Groupe et associés | 323 030.00 | 323 030.00 | | 323 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 708.00 | 63 003.00 | 23 705.00 | 86 708.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 106.00 | 689 158.00 | 449 948.00 | 1 139 106.00 |