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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 901.00 | 4 901.00 | 32 000.00 | 36 901.00 |
040 Immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 556.00 | 4 901.00 | 37 655.00 | 42 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
072 Créances – Autres | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
110 Total général Actif | 121 669.00 | 4 901.00 | 116 769.00 | 121 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 460.00 | 75 621.00 | | 218 460.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 915.00 | 1 233.00 | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 374.00 | 76 855.00 | | 231 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 705.00 | 28 887.00 | | 111 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 947.00 | -16 387.00 | | -38 947.00 |
242 Autres charges externes. | 73 018.00 | 35 334.00 | | 73 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 176.00 | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 114.00 | 12 479.00 | | 47 114.00 |
252 Charges sociales | 16 713.00 | 6 265.00 | | 16 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 915.00 | 986.00 | | 3 915.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 307.00 | 67 761.00 | | 214 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 067.00 | 9 093.00 | | 17 067.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 239.00 | | 1 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 564.00 | 7 854.00 | | 13 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |