| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 236.00 | 4 695.00 | 3 541.00 | 8 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 236.00 | 4 695.00 | 167 541.00 | 172 236.00 |
BT Marchandises | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 139 589.00 | | 139 589.00 | 139 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 475.00 | | 153 475.00 | 153 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 711.00 | 4 695.00 | 321 015.00 | 325 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 724.00 | 111 301.00 | | 125 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 365.00 | 14 423.00 | | 51 365.00 |
DL TOTAL (I) | 182 589.00 | 131 224.00 | | 182 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 466.00 | 107 916.00 | | 94 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 984.00 | 34 430.00 | | 17 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 011.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 337.00 | 26 362.00 | | 23 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 426.00 | 171 719.00 | | 138 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 015.00 | 302 943.00 | | 321 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 837.00 | 84 765.00 | | 89 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 022.00 | | 206 022.00 | 206 022.00 |
FG Production vendue services | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 090.00 | | 207 090.00 | 207 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | 8 006.00 | | 2 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 2 692.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | -1 393.00 | | -2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 557.00 | 157 503.00 | | 221 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 192.00 | 143 080.00 | | 170 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 365.00 | 14 423.00 | | 51 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 500.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 236.00 | | | 172 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 193.00 | 502.00 | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 193.00 | 502.00 | | 4 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 466.00 | 45 877.00 | 48 589.00 | 94 466.00 |
VI Groupe et associés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 426.00 | 89 837.00 | 48 589.00 | 138 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 463.00 | 2 256.00 | | 1 463.00 |
ST Autres comptes | 14 483.00 | 15 810.00 | | 14 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 474.00 | 26 071.00 | | 26 474.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 204.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 395.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 189.00 | 395.00 | | 1 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 418.00 | 26 739.00 | | 41 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 164.00 | 5 890.00 | | 14 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 420.00 | 45 340.00 | | 43 420.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |