| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 889 078.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 883 262.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 645 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 57 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 474 920.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 095 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 231 252.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 470 362.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 305 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 416 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 519 762.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 994 682.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 987 993.00 | 6 987 993.00 | | 6 987 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 586 743.00 | 1 586 743.00 | | 1 586 743.00 |
DG Autres réserves | 2 232 725.00 | 1 473 674.00 | | 2 232 725.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138 860.00 | 10 807 460.00 | | 5 138 860.00 |
DP Provisions pour risques | 5 667 612.00 | 214 176.00 | | 5 667 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 667 612.00 | 214 176.00 | | 5 667 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 646 932.00 | 3 954 905.00 | | 6 646 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 703 768.00 | 7 284 879.00 | | 9 703 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 863.00 | 1 491 619.00 | | 2 152 863.00 |
EA Autres dettes | 3 652 963.00 | 3 013 461.00 | | 3 652 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 156 526.00 | 15 744 864.00 | | 22 156 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 994 682.00 | 26 787 543.00 | | 32 994 682.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 668 601.00 | 759 050.00 | | -5 668 601.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 31 684.00 | 21 044.00 | | 31 684.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31 684.00 | 21 044.00 | | 31 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 758 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 320 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 079 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 080 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 231 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 965 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 913 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 492 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 646 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 644 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 906 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | 23 818.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 23 818.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 625.00 | 369 142.00 | | 163 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 625.00 | 369 142.00 | | 163 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 576.00 | -345 324.00 | | -163 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 474.00 | -6 342.00 | | 38 474.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 549 812.00 | | | 1 549 812.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 108 149.00 | 775 361.00 | | -4 108 149.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 657 961.00 | 775 361.00 | | -5 657 961.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 640.00 | 16 311.00 | | 10 640.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 668 601.00 | 759 050.00 | | -5 668 601.00 |