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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 578.00 | 9 824.00 | 7 754.00 | 17 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | 1 605.00 | 1 681.00 | 3 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 417.00 | 11 430.00 | 14 987.00 | 26 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BN En cours de production de biens | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 147.00 | | 242 147.00 | 242 147.00 |
BZ Autres créances | 123 997.00 | | 123 997.00 | 123 997.00 |
CF Disponibilités | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 822.00 | | 411 822.00 | 411 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 239.00 | 11 430.00 | 426 809.00 | 438 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 98 646.00 | 91 927.00 | | 98 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 999.00 | 56 719.00 | | 77 999.00 |
DL TOTAL (I) | 178 844.00 | 150 846.00 | | 178 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 410.00 | | 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 377.00 | 40 432.00 | | 71 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 742.00 | 167 786.00 | | 175 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 965.00 | 208 629.00 | | 247 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 809.00 | 359 475.00 | | 426 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 529.00 | | 1 129 529.00 | 1 129 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 529.00 | | 1 129 529.00 | 1 129 529.00 |
FM Production stockée | | | 5 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 2 275.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 2 275.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 95.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 95.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 2 180.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 499.00 | 18 753.00 | | 21 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 970.00 | 1 037 687.00 | | 1 150 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 971.00 | 980 968.00 | | 1 072 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 999.00 | 56 719.00 | | 77 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 071.00 | 3 000.00 | | 3 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 150.00 | | 4 268.00 | 22 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | | 4 216.00 | 16 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 52.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | 52.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 52.00 | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 242 147.00 | 242 147.00 | | 242 147.00 |
VB T. V. A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VC Groupe et associés | 114 064.00 | 114 064.00 | | 114 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 004.00 | 372 748.00 | | 373 004.00 |
VW T.V.A. | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 118.00 | 247 118.00 | | 247 118.00 |