| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 469.00 | 15 898.00 | 22 571.00 | 38 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 670.00 | 39 301.00 | 110 369.00 | 149 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 839.00 | 57 699.00 | 328 140.00 | 385 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CF Disponibilités | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 327.00 | 57 699.00 | 375 628.00 | 433 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 727.00 | -47 236.00 | | -181 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 526.00 | -134 491.00 | | -57 526.00 |
DL TOTAL (I) | -238 253.00 | -180 727.00 | | -238 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 062.00 | 266 669.00 | | 213 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 685.00 | 281 506.00 | | 306 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | 33 394.00 | | 25 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 810.00 | 23 556.00 | | 21 810.00 |
EA Autres dettes | 46 507.00 | 35 439.00 | | 46 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 881.00 | 640 564.00 | | 613 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 628.00 | 459 837.00 | | 375 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 156.00 | 416 746.00 | | 444 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 918.00 | | 430 918.00 | 430 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 918.00 | | 430 918.00 | 430 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | 267.00 | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 074.00 | 818.00 | | 4 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 074.00 | 56 390.00 | | 4 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | -1 930.00 | | -4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 404.00 | 283 556.00 | | 432 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 929.00 | 418 047.00 | | 489 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 526.00 | -134 491.00 | | -57 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 479.00 | 5 909.00 | | 11 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 839.00 | | | 385 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 139.00 | | | 188 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 029.00 | 33 670.00 | | 24 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 410.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 939.00 | 33 260.00 | | 21 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 048.00 | 43 323.00 | 169 725.00 | 213 048.00 |
VI Groupe et associés | 306 685.00 | 306 685.00 | | 306 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 742.00 | 21 542.00 | 5 200.00 | 26 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 881.00 | 444 156.00 | 169 725.00 | 613 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |