| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 103 720.00 | | 103 720.00 | 103 720.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 330.00 | 30 000.00 | 393 330.00 | 423 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BZ Autres créances | 321 888.00 | | 321 888.00 | 321 888.00 |
CF Disponibilités | 96 299.00 | | 96 299.00 | 96 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 832.00 | | 436 832.00 | 436 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 162.00 | 30 000.00 | 830 162.00 | 860 162.00 |
CU Autres participations | 215 611.00 | 30 000.00 | 185 611.00 | 215 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 688.00 | 206 688.00 | | 206 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
DH Report à nouveau | 177 668.00 | 166 162.00 | | 177 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 091.00 | 11 506.00 | | 32 091.00 |
DL TOTAL (I) | 437 016.00 | 404 925.00 | | 437 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 062.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 062.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 907.00 | 1 211.00 | | 8 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 162.00 | 247 147.00 | | 377 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 653.00 | | 161.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | 1 211.00 | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 147.00 | 250 223.00 | | 393 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 162.00 | 704 209.00 | | 830 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 114.00 | 55 062.00 | | 93 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 011.00 | 55 062.00 | | 97 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 576.00 | 55 062.00 | | 88 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 576.00 | 55 299.00 | | 88 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 434.00 | -237.00 | | 8 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 827.00 | 68 748.00 | | 130 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 736.00 | 57 242.00 | | 98 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 091.00 | 11 506.00 | | 32 091.00 |