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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 057.00 | 2 113.00 | -1 057.00 | 1 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 193.00 | 24 768.00 | 2 426.00 | 27 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 250.00 | 26 881.00 | 1 369.00 | 28 250.00 |
060 Stock marchandises | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
084 Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
110 Total général Actif | 107 060.00 | 26 881.00 | 80 179.00 | 107 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 121.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 143.00 | | | 139 143.00 |
222 Production stockée | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 143.00 | | | 139 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
242 Autres charges externes. | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
252 Charges sociales | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 022.00 | | | 136 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 550.00 | | | 26 550.00 |