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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 593.00 | 5 248.00 | 4 345.00 | 9 593.00 |
040 Immobilisations financières | 186 950.00 | | 186 950.00 | 186 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 543.00 | 5 248.00 | 191 295.00 | 196 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 137.00 | 4 280.00 | 857.00 | 5 137.00 |
072 Créances – Autres | 215 637.00 | 68 000.00 | 147 637.00 | 215 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 190 181.00 | | 190 181.00 | 190 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 630.00 | 72 280.00 | 375 350.00 | 447 630.00 |
110 Total général Actif | 644 173.00 | 77 528.00 | 566 645.00 | 644 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 479 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 532 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 164 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
242 Autres charges externes. | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
252 Charges sociales | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 318.00 | | | 103 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
280 Produits financiers | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 164 290.00 | | | 164 290.00 |
294 Charges financières | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 343.00 | | | 283 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 200.00 | | | 90 200.00 |