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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 300.00 | | 198 300.00 | 198 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 844.00 | 38 325.00 | 124 519.00 | 162 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 144.00 | 38 325.00 | 322 819.00 | 361 144.00 |
060 Stock marchandises | 94 520.00 | | 94 520.00 | 94 520.00 |
072 Créances – Autres | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
084 Disponibilités | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 777.00 | | 185 777.00 | 185 777.00 |
110 Total général Actif | 546 921.00 | 38 325.00 | 508 596.00 | 546 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 819 843.00 | 882 391.00 | | 819 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 517.00 | 3 674.00 | | 2 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 360.00 | 886 065.00 | | 822 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 666.00 | 704 611.00 | | 627 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 380.00 | -16 999.00 | | 8 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 442.00 | 203.00 | | -5 442.00 |
242 Autres charges externes. | 62 298.00 | 59 516.00 | | 62 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | 3 240.00 | | 3 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 167.00 | 67 274.00 | | 65 167.00 |
252 Charges sociales | 12 757.00 | 11 391.00 | | 12 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 132.00 | 5 031.00 | | 7 132.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 630.00 | 834 272.00 | | 781 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 730.00 | 51 794.00 | | 40 730.00 |
294 Charges financières | 2 269.00 | 2 978.00 | | 2 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | 36 248.00 | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 8 713.00 | | 5 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 284.00 | 3 854.00 | | 32 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 587.00 | | | 242 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 557.00 | | | 128 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 662.00 | | | 83 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 302.00 | | | 83 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |