| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 294.00 | 456.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 010.00 | 5 305.00 | 9 706.00 | 15 010.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 808.00 | 6 598.00 | 10 210.00 | 16 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
072 Créances – Autres | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
084 Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
110 Total général Actif | 49 866.00 | 6 598.00 | 43 268.00 | 49 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 949.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 075.00 | | | 163 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
230 Autres produits | 602.00 | | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 499.00 | | | 176 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 998.00 | | | 109 998.00 |
252 Charges sociales | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 464.00 | | | 189 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 965.00 | | | -12 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |