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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 090 710.00 | 436 500.00 | 14 654 210.00 | 15 090 710.00 |
BZ Autres créances | 28 700 000.00 | | 28 700 000.00 | 28 700 000.00 |
CF Disponibilités | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 758 111.00 | | 28 758 111.00 | 28 758 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 848 822.00 | 436 500.00 | 43 412 322.00 | 43 848 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503 740.00 | | | 503 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 090 710.00 | 436 500.00 | 14 654 210.00 | 15 090 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 510 000.00 | 28 510 000.00 | | 28 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 040.00 | 72 573.00 | | 90 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 710 763.00 | 1 378 900.00 | | 1 710 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 846 721.00 | 349 329.00 | | 12 846 721.00 |
DL TOTAL (I) | 43 157 525.00 | 30 310 804.00 | | 43 157 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 936.00 | 4 800.00 | | 33 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 861.00 | | | 220 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 797.00 | 4 800.00 | | 254 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 412 322.00 | 30 315 604.00 | | 43 412 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 986 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 986 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 986 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 940 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 127 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 067 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 861.00 | | | 220 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 630.00 | 820 627.00 | | 13 113 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 909.00 | 471 297.00 | | 266 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 846 721.00 | 349 329.00 | | 12 846 721.00 |