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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 000.00 | | 3 575 000.00 | 3 575 000.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 636.00 | | 3 583 636.00 | 3 583 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 3 574 984.00 | | 3 574 984.00 | 3 574 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 800.00 | 395 800.00 | | 395 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 229 200.00 | 3 229 200.00 | | 3 229 200.00 |
DH Report à nouveau | -55 198.00 | -42 887.00 | | -55 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 904.00 | -12 311.00 | | -10 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 899.00 | 3 569 802.00 | | 3 558 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 671.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 737.00 | 9 671.00 | | 24 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 636.00 | 3 579 473.00 | | 3 583 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 737.00 | 9 671.00 | | 24 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 904.00 | 12 311.00 | | 10 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 904.00 | -12 311.00 | | -10 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 000.00 | | | 3 575 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 575 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575 000.00 | | | 3 575 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VI Groupe et associés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 867.00 | 12 311.00 | | 10 867.00 |
ST Autres comptes | | 174.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 129.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 129.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 867.00 | 12 311.00 | | 10 867.00 |