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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 882.00 | 34 527.00 | 45 355.00 | 79 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 206.00 | 34 527.00 | 45 679.00 | 80 206.00 |
BT Marchandises | 179 189.00 | 7 100.00 | 172 089.00 | 179 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 339.00 | | 137 339.00 | 137 339.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 181 452.00 | | 181 452.00 | 181 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 255.00 | 7 100.00 | 499 155.00 | 506 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 462.00 | 41 627.00 | 544 835.00 | 586 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 3 019.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 531.00 | 452.00 | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 623.00 | 981 060.00 | | 130 623.00 |
DL TOTAL (I) | 428 154.00 | 1 254 531.00 | | 428 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 1 621.00 | | 4 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 467.00 | 157 502.00 | | 40 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 743.00 | 78 840.00 | | 54 743.00 |
EA Autres dettes | 16 120.00 | 7 026.00 | | 16 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 681.00 | 245 988.00 | | 116 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 835.00 | 1 500 519.00 | | 544 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 568.00 | 244 988.00 | | 11 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 262.00 | 16 338.00 | 1 736 600.00 | 1 720 262.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | 52 898.00 | 54 148.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 512.00 | 69 236.00 | 1 790 748.00 | 1 721 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 267.00 | 4 008.00 | | 6 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 877.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 970 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 970 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 745.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 865.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | 969 151.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 742.00 | 45 499.00 | | 47 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 593.00 | 2 124 074.00 | | 1 798 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 969.00 | 1 143 014.00 | | 1 667 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 623.00 | 981 060.00 | | 130 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 352.00 | | 31 575.00 | 50 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 80 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 428.00 | | 31 455.00 | 48 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | 120.00 | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 936.00 | 11 591.00 | | 22 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 936.00 | 11 591.00 | | 22 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 137 339.00 | 137 339.00 | | 137 339.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 938.00 | 145 614.00 | 324.00 | 145 938.00 |
VW T.V.A. | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |