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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 442.00 | 124 900.00 | 90 542.00 | 215 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 974.00 | | 100 974.00 | 100 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 416.00 | 124 900.00 | 191 515.00 | 316 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 307.00 | | 2 366 307.00 | 2 366 307.00 |
BZ Autres créances | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CF Disponibilités | 688 220.00 | | 688 220.00 | 688 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 516.00 | | 3 118 516.00 | 3 118 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 932.00 | 124 900.00 | 3 310 032.00 | 3 434 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
DH Report à nouveau | -512 840.00 | -1 189 835.00 | | -512 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 140.00 | 676 994.00 | | 792 140.00 |
DL TOTAL (I) | 358 929.00 | -433 211.00 | | 358 929.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 216.00 | 1 698 300.00 | | 1 144 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 800.00 | 504 927.00 | | 470 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 736.00 | 879 634.00 | | 1 287 736.00 |
EA Autres dettes | 24 351.00 | 1 387.00 | | 24 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 103.00 | 3 084 248.00 | | 2 927 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 032.00 | 2 675 037.00 | | 3 310 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 103.00 | 3 084 248.00 | | 2 927 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 278.00 | 239 900.00 | 951 178.00 | 711 278.00 |
FG Production vendue services | 4 204 149.00 | 4 454 313.00 | 8 658 462.00 | 4 204 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 915 428.00 | 4 694 213.00 | 9 609 641.00 | 4 915 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 619 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 216.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 659 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 192 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 615.00 | 192 141.00 | | -15 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 619.00 | 1 648.00 | | 130 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 619 642.00 | 7 768 842.00 | | 9 619 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 827 501.00 | 7 091 848.00 | | 8 827 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 140.00 | 676 994.00 | | 792 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 125.00 | | 28 457.00 | 344 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 100 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 166.00 | 316 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 958.00 | 215 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 943.00 | | 28 457.00 | 237 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 242.00 | 33 216.00 | 55 558.00 | 147 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 243.00 | 33 216.00 | 50 558.00 | 142 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 800.00 | 470 800.00 | | 470 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 736.00 | 1 287 736.00 | | 1 287 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 567.00 | 1 168 567.00 | | 1 168 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 974.00 | | 100 974.00 | 100 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 307.00 | 2 366 307.00 | | 2 366 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 769.00 | 2 429 796.00 | 100 974.00 | 2 530 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 103.00 | 2 927 103.00 | | 2 927 103.00 |