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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 057.00 | | 330 057.00 | 330 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 089.00 | | 922 089.00 | 922 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 353.00 | | 998 353.00 | 998 353.00 |
CU Autres participations | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 630.00 | 285 215.00 | | 322 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 775.00 | 37 415.00 | | 28 775.00 |
DL TOTAL (I) | 356 905.00 | 328 130.00 | | 356 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 586.00 | 93 111.00 | | 452 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 475.00 | 21 479.00 | | 183 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 5 561.00 | | 3 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274.00 | 1 250.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 448.00 | 121 401.00 | | 641 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 353.00 | 449 531.00 | | 998 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 1 289.00 | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 841.00 | 71 283.00 | | 79 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 066.00 | 33 868.00 | | 51 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 775.00 | 37 415.00 | | 28 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 475.00 | 183 475.00 | | 183 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 057.00 | | 330 057.00 | 330 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 586.00 | 78 188.00 | 177 750.00 | 452 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 651.00 | 6 594.00 | 330 057.00 | 336 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 448.00 | 267 050.00 | 177 750.00 | 641 448.00 |