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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 250.00 | 1 382 391.00 | 298 859.00 | 1 681 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 536.00 | 546 539.00 | 63 996.00 | 610 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 999 258.00 | 5 544 884.00 | 454 374.00 | 5 999 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 336 724.00 | 7 488 932.00 | 847 791.00 | 8 336 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761 205.00 | 902 093.00 | 2 859 112.00 | 3 761 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BZ Autres créances | 478 971.00 | | 478 971.00 | 478 971.00 |
CF Disponibilités | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 555.00 | 902 093.00 | 3 353 462.00 | 4 255 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 592 279.00 | 8 391 025.00 | 4 201 253.00 | 12 592 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 514 256.00 | -10 949 886.00 | | -11 514 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 093.00 | -564 370.00 | | -764 093.00 |
DL TOTAL (I) | -12 241 349.00 | -11 477 256.00 | | -12 241 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 855.00 | 67 999.00 | | 32 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 714.00 | 238 166.00 | | 264 714.00 |
EA Autres dettes | 16 144 871.00 | 16 099 145.00 | | 16 144 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 442 440.00 | 16 405 310.00 | | 16 442 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 253.00 | 4 928 217.00 | | 4 201 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 161 240.00 | 161 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 161 240.00 | 161 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 786.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 786.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | -27 597.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 582.00 | 1 214 674.00 | | 1 193 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 675.00 | 1 779 044.00 | | 1 957 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 093.00 | -564 370.00 | | -764 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 329 265.00 | | | 9 329 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 541.00 | 8 336 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992 541.00 | 8 291 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 283 585.00 | | | 9 283 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 614.00 | 1 206 702.00 | 992 541.00 | 1 613 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 496.00 | 1 206 702.00 | 992 541.00 | 1 598 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162.00 | | | 162.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 304 752.00 | 348 947.00 | 992 541.00 | 6 304 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 906 893.00 | | 4 800.00 | 906 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 211 645.00 | 348 947.00 | 997 341.00 | 7 211 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 211 807.00 | 348 947.00 | 997 341.00 | 7 211 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 947.00 | 997 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 316 281.00 | 316 281.00 | | 316 281.00 |
VC Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VI Groupe et associés | 16 129 475.00 | 16 129 475.00 | | 16 129 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 162.00 | 512 162.00 | | 512 162.00 |
VW T.V.A. | 246 071.00 | 246 071.00 | | 246 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 442 440.00 | 16 442 440.00 | | 16 442 440.00 |