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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 253.00 | 8 367.00 | 3 886.00 | 12 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 033.00 | 8 367.00 | 4 666.00 | 13 033.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 001.00 | 1 509.00 | 11 491.00 | 13 001.00 |
BZ Autres créances | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CF Disponibilités | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 288.00 | 1 509.00 | 71 779.00 | 73 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 321.00 | 9 876.00 | 76 445.00 | 86 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 520.00 | 54 586.00 | | 58 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052.00 | 3 933.00 | | 5 052.00 |
DL TOTAL (I) | 64 671.00 | 59 620.00 | | 64 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094.00 | 3 443.00 | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 3 671.00 | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127.00 | 3 107.00 | | 3 127.00 |
EA Autres dettes | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 773.00 | 11 194.00 | | 11 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 445.00 | 70 814.00 | | 76 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 036.00 | 1 331.00 | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 036.00 | 1 331.00 | | 7 036.00 |