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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 674 082.00 | 605 417.00 | 1 068 665.00 | 1 674 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 461.00 | 2 195.00 | 5 266.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 814.00 | 607 612.00 | 1 200 201.00 | 1 807 814.00 |
BZ Autres créances | 731 895.00 | | 731 895.00 | 731 895.00 |
CF Disponibilités | 730 006.00 | | 730 006.00 | 730 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 902.00 | | 1 461 902.00 | 1 461 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 716.00 | 607 612.00 | 2 662 104.00 | 3 269 716.00 |
CU Autres participations | 126 269.00 | | 126 269.00 | 126 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 797 444.00 | 696 085.00 | | 797 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 751.00 | 101 358.00 | | 69 751.00 |
DL TOTAL (I) | 872 695.00 | 802 944.00 | | 872 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 160.00 | 1 825 590.00 | | 1 750 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 489.00 | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 749.00 | 515.00 | | 38 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 789 408.00 | 1 854 594.00 | | 1 789 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 104.00 | 2 657 539.00 | | 2 662 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 750 160.00 | | | 1 750 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 066.00 | | 284 066.00 | 284 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 066.00 | | 284 066.00 | 284 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 722.00 | 70 981.00 | | 105 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 992.00 | 297 720.00 | | 298 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 240.00 | 196 361.00 | | 229 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 751.00 | 101 358.00 | | 69 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 630.00 | 103 981.00 | | 503 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 593.00 | 102 824.00 | | 502 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 1 157.00 | | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 731 812.00 | | | 731 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 860.00 | 1 713 860.00 | | 1 713 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 895.00 | 731 895.00 | | 731 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 408.00 | 1 789 408.00 | | 1 789 408.00 |