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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 198.00 | 4 202.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 724.00 | 198.00 | 1 358 526.00 | 1 358 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BZ Autres créances | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CF Disponibilités | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 322.00 | | 120 322.00 | 120 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 046.00 | 198.00 | 1 478 848.00 | 1 479 046.00 |
CU Autres participations | 1 354 324.00 | | 1 354 324.00 | 1 354 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DH Report à nouveau | 311 295.00 | | | 311 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 494.00 | | | 169 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 010.00 | | | 1 113 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 064.00 | | | 251 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
EA Autres dettes | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 838.00 | | | 365 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 848.00 | | | 1 478 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 838.00 | | | 365 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 001.00 | | | 465 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 507.00 | | | 295 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 494.00 | | | 169 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 064.00 | 80 927.00 | 170 136.00 | 251 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 527.00 | 114 527.00 | | 114 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 527.00 | 114 527.00 | | 114 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 838.00 | 195 702.00 | 170 136.00 | 365 838.00 |