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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 483.00 | 2 517.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 000.00 | 483.00 | 93 517.00 | 94 000.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 090.00 | 483.00 | 119 606.00 | 120 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 330.00 | 2 000.00 | | 3 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 333.00 | 200.00 | | 333.00 |
DG Autres réserves | 18 327.00 | 14 760.00 | | 18 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 836.00 | 3 700.00 | | 12 836.00 |
DL TOTAL (I) | 38 815.00 | 20 660.00 | | 38 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 519.00 | 22 339.00 | | 73 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 880.00 | 8 373.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | | 5 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 791.00 | 37 304.00 | | 80 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 606.00 | 57 964.00 | | 119 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 498.00 | 37 304.00 | | 77 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 519.00 | | | 73 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 653.00 | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 080.00 | 4 500.00 | | 24 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 244.00 | 800.00 | | 11 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 836.00 | 3 700.00 | | 12 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | | 66 000.00 | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 94 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 5 000.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 875.00 | 392.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 2 477.00 | 3 293.00 | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 21 600.00 | 300.00 | 21 300.00 | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 2 700.00 | 21 300.00 | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 791.00 | 77 498.00 | 3 293.00 | 80 791.00 |