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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 118.00 | 6 991.00 | 11 127.00 | 18 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 518.00 | 6 991.00 | 15 527.00 | 22 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 250 685.00 | | 250 685.00 | 250 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 517.00 | | 298 517.00 | 298 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 035.00 | 6 991.00 | 314 043.00 | 321 035.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 035.00 | 31 869.00 | | 34 035.00 |
DL TOTAL (I) | 107 528.00 | 105 362.00 | | 107 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 637.00 | 15 741.00 | | 116 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 10 346.00 | | 9 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 804.00 | 43 733.00 | | 15 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 516.00 | 69 820.00 | | 206 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 043.00 | 175 182.00 | | 314 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 5 624.00 | | 6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 869.00 | 183 616.00 | | 167 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 834.00 | 151 747.00 | | 133 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 035.00 | 31 869.00 | | 34 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 996.00 | | 3 783.00 | 18 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 22 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 786.00 | | 2 333.00 | 15 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 1 450.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616.00 | 3 376.00 | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | 3 376.00 | | 3 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 248 777.00 | 16 820.00 | 231 957.00 | 248 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 259.00 | 14 594.00 | 14 912.00 | 64 259.00 |
VI Groupe et associés | 116 637.00 | 950.00 | 115 687.00 | 116 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 135.00 | 54 728.00 | 232 407.00 | 287 135.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 516.00 | 41 163.00 | 130 599.00 | 206 516.00 |