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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635.00 | 5 959.00 | 1 677.00 | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 769.00 | 13 295.00 | 3 473.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 712.00 | 236 219.00 | 217 493.00 | 453 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 069.00 | 382 959.00 | 413 111.00 | 796 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 430.00 | 10 000.00 | 171 430.00 | 181 430.00 |
BT Marchandises | 79 610.00 | | 79 610.00 | 79 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 711.00 | 8 514.00 | 316 197.00 | 324 711.00 |
BZ Autres créances | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
CF Disponibilités | 275 829.00 | | 275 829.00 | 275 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 033.00 | 18 514.00 | 911 519.00 | 930 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 103.00 | 401 472.00 | 1 324 630.00 | 1 726 103.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 315 909.00 | 127 486.00 | 188 423.00 | 315 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 741.00 | 58 741.00 | | 13 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 028.00 | 112 341.00 | | 58 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 884.00 | -54 314.00 | | 225 884.00 |
DL TOTAL (I) | 387 652.00 | 226 769.00 | | 387 652.00 |
DP Provisions pour risques | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 435.00 | 18 442.00 | | 10 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 824.00 | 18 442.00 | | 11 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 708.00 | 506 909.00 | | 592 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | 7 243.00 | | 2 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 131.00 | 11 234.00 | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 381.00 | 68 717.00 | | 85 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 059.00 | 119 177.00 | | 109 059.00 |
EA Autres dettes | 7 909.00 | 1 935.00 | | 7 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 571.00 | 118 290.00 | | 124 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 153.00 | 833 506.00 | | 925 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 630.00 | 1 078 717.00 | | 1 324 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 548.00 | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 485.00 | | 207 519.00 | 621 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 302.00 | | 56 512.00 | 263 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541.00 | 32 393.00 | 796 069.00 | 541.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 906.00 | 315 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 28 487.00 | 470 481.00 | 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 502.00 | | 151 007.00 | 348 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 552.00 | 132 070.00 | 17 664.00 | 268 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 200.00 | 46 191.00 | 3 906.00 | 85 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 1 572.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 966.00 | 84 307.00 | 13 759.00 | 178 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 442.00 | 1 389.00 | 8 007.00 | 18 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | 6 941.00 | 200.00 | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | 16 941.00 | 200.00 | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 215.00 | 18 330.00 | 8 207.00 | 20 215.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 330.00 | 8 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 571.00 | 124 571.00 | | 124 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 314 134.00 | 314 134.00 | | 314 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 380.00 | 112 109.00 | 471 938.00 | 592 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 982.00 | | | 113 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 194.00 | 393 164.00 | 2 030.00 | 395 194.00 |
VW T.V.A. | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 023.00 | 439 357.00 | 474 332.00 | 922 023.00 |