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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 090.00 | | 216 090.00 | 216 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 848.00 | | 230 848.00 | 230 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 250.00 | | 201 250.00 | 201 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 109 568.00 | 76 286.00 | | 109 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 561.00 | 33 282.00 | | 62 561.00 |
DL TOTAL (I) | 210 629.00 | 148 068.00 | | 210 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219.00 | 24 566.00 | | 6 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 915.00 | 61 308.00 | | 5 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 774.00 | | 1 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 918.00 | 9 534.00 | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 219.00 | 96 183.00 | | 20 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 848.00 | 244 251.00 | | 230 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 219.00 | 90 000.00 | | 20 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 437.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 476.00 | 81 602.00 | | 111 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 915.00 | 48 320.00 | | 48 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 561.00 | 33 282.00 | | 62 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 090.00 | | | 216 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 090.00 | | | 216 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709.00 | 6 669.00 | 39.00 | 6 709.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 219.00 | 14 304.00 | 5 914.00 | 20 219.00 |