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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AP Constructions | 234 057.00 | 234 057.00 | | 234 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 284.00 | 18 626.00 | 19 657.00 | 38 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 240.00 | 54 124.00 | 145 116.00 | 199 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 550.00 | 309 777.00 | 164 773.00 | 474 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BT Marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
BZ Autres créances | 326 434.00 | | 326 434.00 | 326 434.00 |
CF Disponibilités | 79 159.00 | | 79 159.00 | 79 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 716.00 | | 444 716.00 | 444 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 266.00 | 309 777.00 | 609 489.00 | 919 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 710.00 | 212 710.00 | | 212 710.00 |
DH Report à nouveau | | -693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 445.00 | 55 054.00 | | 182 445.00 |
DL TOTAL (I) | 395 155.00 | 267 070.00 | | 395 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 4 538.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 033.00 | 74 329.00 | | 51 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 917.00 | 71 010.00 | | 159 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 142.00 | | |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 334.00 | 150 029.00 | | 214 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 489.00 | 417 099.00 | | 609 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 535.00 | | 1 790.00 | 473 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 474 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 471 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 565.00 | | 1 790.00 | 470 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 323.00 | 34 730.00 | 276.00 | 275 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 353.00 | 34 730.00 | 276.00 | 272 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VC Groupe et associés | 315 369.00 | 315 369.00 | | 315 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 907.00 | 360 907.00 | | 360 907.00 |
VW T.V.A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 209.00 | 212 209.00 | | 212 209.00 |