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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 30.00 | 1 118.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 943.00 | 30.00 | 6 912.00 | 6 943.00 |
BT Marchandises | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CF Disponibilités | 788 040.00 | | 788 040.00 | 788 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 358.00 | 1 248.00 | 801 109.00 | 802 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 301.00 | 1 279.00 | 808 022.00 | 809 301.00 |
CU Autres participations | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DG Autres réserves | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 450.00 | | | -6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 787 197.00 | | | 787 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 022.00 | | | 808 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 849.00 | | | 1 614 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 187.00 | 3 405.00 | 9 562.00 | 6 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 66.00 | 120.00 | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 133.00 | 3 340.00 | 9 442.00 | 6 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 128.00 | | | 589 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 907.00 | 13 069.00 | 838.00 | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |