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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 848.00 | | 204 848.00 | 204 848.00 |
CF Disponibilités | 251 439.00 | | 251 439.00 | 251 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 439.00 | | 251 439.00 | 251 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 287.00 | | 456 287.00 | 456 287.00 |
CU Autres participations | 204 848.00 | | 204 848.00 | 204 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 957.00 | 1 069.00 | | 1 957.00 |
DG Autres réserves | 12 354.00 | 20 298.00 | | 12 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 654.00 | 17 744.00 | | 295 654.00 |
DL TOTAL (I) | 412 465.00 | 141 611.00 | | 412 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 766.00 | 62 262.00 | | 41 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 1 050.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 1 787.00 | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 822.00 | 65 099.00 | | 43 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 287.00 | 206 710.00 | | 456 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 810.00 | 23 333.00 | | 22 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 537.00 | 25 000.00 | | 299 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883.00 | 7 256.00 | | 3 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 654.00 | 17 744.00 | | 295 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 848.00 | | | 204 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 848.00 | | | 204 848.00 |