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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 366.00 | | 166 366.00 | 166 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 332.00 | 309.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 007.00 | 332.00 | 166 674.00 | 167 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CF Disponibilités | 102 966.00 | | 102 966.00 | 102 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 381.00 | | 128 381.00 | 128 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 387.00 | 332.00 | 295 055.00 | 295 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 217.00 | | | -39 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
DN Avances conditionnées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 496.00 | | | 99 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 960.00 | | | 237 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 055.00 | | | 295 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 960.00 | | | 237 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 951.00 | | 89 951.00 | 89 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 951.00 | | 89 951.00 | 89 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 446.00 | | | 157 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 133.00 | | | 130 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 549.00 | | 67 458.00 | 99 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 908.00 | | 67 458.00 | 98 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 214.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 214.00 | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
VI Groupe et associés | 99 496.00 | 99 496.00 | | 99 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VW T.V.A. | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 960.00 | 237 960.00 | | 237 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
ST Autres comptes | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
YT Sous‐traitance | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 068.00 | | | 96 068.00 |