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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 542.00 | 15 862.00 | 5 680.00 | 21 542.00 |
040 Immobilisations financières | 985 000.00 | 102 000.00 | 883 000.00 | 985 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 013 351.00 | 124 671.00 | 888 680.00 | 1 013 351.00 |
072 Créances – Autres | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
084 Disponibilités | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 318.00 | | 95 318.00 | 95 318.00 |
110 Total général Actif | 1 108 669.00 | 124 671.00 | 983 998.00 | 1 108 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 895 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 916 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 983 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 624.00 | | | -9 624.00 |
280 Produits financiers | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 013 351.00 | | | 1 013 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 102 000.00 | | | 102 000.00 |