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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 091.00 | 3 250.00 | 9 840.00 | 13 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 461.00 | 3 250.00 | 18 210.00 | 21 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 568.00 | | 129 568.00 | 129 568.00 |
BZ Autres créances | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 728.00 | | 262 728.00 | 262 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 190.00 | 3 250.00 | 280 939.00 | 284 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 425.00 | 896.00 | | 59 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 121.00 | 58 529.00 | | 44 121.00 |
DL TOTAL (I) | 146 647.00 | 102 525.00 | | 146 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 3 641.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 717.00 | 52 455.00 | | 59 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 016.00 | 38 206.00 | | 36 016.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 291.00 | 96 303.00 | | 134 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 939.00 | 198 829.00 | | 280 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562.00 | | 17 900.00 | 3 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562.00 | | 9 530.00 | 3 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 2 412.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 2 412.00 | | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 892.00 | 6 730.00 | 27 162.00 | 33 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 442.00 | 171 072.00 | 8 370.00 | 179 442.00 |
VW T.V.A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 292.00 | 107 130.00 | 27 162.00 | 134 292.00 |