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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 307.00 | 93.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 016.00 | 8 216.00 | 36 800.00 | 45 016.00 |
AX Avances et acomptes | | | -10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 816.00 | 9 523.00 | 120 293.00 | 129 816.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 989.00 | 9 523.00 | 212 467.00 | 221 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 941.00 | 8 724.00 | | 2 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 483.00 | 124 217.00 | | 96 483.00 |
DL TOTAL (I) | 100 524.00 | 134 041.00 | | 100 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 442.00 | 7 906.00 | | 20 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 309.00 | 34 451.00 | | 81 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 11 915.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 439.00 | 3 217.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 943.00 | 57 489.00 | | 111 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 467.00 | 191 530.00 | | 212 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 943.00 | 57 489.00 | | 111 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 916.00 | | 24 400.00 | 124 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 46 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 516.00 | | 24 400.00 | 41 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 085.00 | 6 300.00 | 12 862.00 | 16 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | 6 300.00 | 12 862.00 | 16 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VI Groupe et associés | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 943.00 | 111 943.00 | | 111 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 906.00 | | 1 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 990.00 | 3 010.00 | | 1 990.00 |
ST Autres comptes | 21 042.00 | 18 805.00 | | 21 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 100.00 | 19 780.00 | | 19 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 554.00 | 1 906.00 | | 1 554.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 132.00 | 41 594.00 | | 42 132.00 |